兴业年年利定开债:2016年第1次分红公告_基金频道

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 股息公告

兴业年年利定期开放债券型证券投资基金

2016 年第 1 股息公告

通知交货日期:2016 年 1 月 29 日

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兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 股息公告

1 公告基本信息

基金名称 兴业年年利定期开放债券型证券投资基

基金缩写 兴业年年利定开债券

基金主代码 001019

基金合同生效日期 2015 年 2 月 12 日

基金经理姓名 兴业基金管理有限公司

基金托管人姓名 中国民生银行股份有限公司

公告基础 根据《中华人民共和国证券投资基金法》

及其配套法规与《兴业年年利定期开放债

证券投资基金基金合同的有关规定

收入分配基准日 2016 年 1 月 26 日

基准日基金份额净值

工作地点:人民币元

基准日基金可分配利润 169,075,

截断收入分配标准

(单工作地点:人民币元

日本相关指标

截止日期与基金合同一致。 33,815,

应计算同意的股息百分比。

分配金额(单工作地点:人民币元

奖金计划(单位:元/ 10) 基金份额

年度支付股利的说明 奖金是 2016 年度第一次股息支付

注:年度支付股利的说明:在符合有关基金分红条件的前提下,基金年度收入分配情况

这个数字高达12倍。,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收入分配基准日每份基金份额该次可供

利润分配的20%。,如果基金合同有效期不超过3个月,则没有利润分配。

2 其他与股息有关的信息

权益登记日 2016 年 2 月 1 日

除息日 2016 年 2 月 1 日

现金股利支付日 2016 年 2 月 2 日

红利对象 权益登记日在西安基金会登记

基金份额持有人。

股息再投资期权的股息再投资份额。

金额将被按下 2016 年 2 月 1 日本基金份额净值的计算,

奖金再投资相关事项说明

并与 2016 年 2 月 2 日本直接记入其基金账户。。2016 年

2 月 2 投资者可以查询日期。。

涉税事项描述 据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号

《财政部、国家税务总局开放证券投资基金。

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兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 股息公告

征收关税通知书,投资者分配给投资者的基金收入,

暂免所得税。

成本相关事项说明 这个基金没有股息。,股息再投资期权

投资者的股息再投资将免于购买。

费用。

注:-

3 其他需要注意的事项

1。申请或转让至R日的基金份额,申请赎回或转让注册日期

基金的份额有权支付股息。。

2。投资者可以将奖金方法修改为销售渠道。,确定奖金的方式将是

按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改

分红方式的,请务必在日期之前更改注册程序。。

3.投资者可访问本公司网站()或拨打客服电话(4000095561)咨询相

结束局势。

本公告。

兴业基金管理有限公司

2016 年 1 月 29 日

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